MISSIONS :

Le chargé de  la trésorerie de la comptabilité et du recouvrement a pour mission la tenue de la trésorerie (banque et caisse), de la comptabilité générale et analytique de toutes les opérations de la structure et du recouvrement des avoirs de la structure. ll est placé sous l’autorité directe du Directeur Administratif et Financier.

             ACTIVITES PRINCIPALES :

Tenue de la comptabilité financière

- Il élabore le plan comptable et procède à la mise en place des schémas d’écriture;

- Il enregistre à l’aide d’un logiciel, les opérations financières quotidiennes de la structure ;

- Il participe à la centralisation de la comptabilité de l’entreprise ;

- Il codifie et enregistre les pièces comptables,

- Il applique les procédures comptables et financières en vigueur dans la structure conformément au manuel de procédures,

- Il tient le logiciel de tous les journaux de caisse et de banque de la structure,

- Il assure la gestion de la paie, des primes  et des indemnités de l’ensemble du personnel,

- Il participe à l’élaboration des états financiers ;

- Il effectue les états de rapprochement bancaire ;

Tenue de la trésorerie

- Il gère la caisse de la structure ;

- Il est l’interface entre les établissements financiers et la structure ;

- Il gère les comptes bancaires de la structure,

- Il établit la situation des comptes bancaires de la structure de façon hebdomadaire,

- Il monte  les dossiers de demande de prêt et les suit ;

Tenue du recouvrement

- Il relance les clients en retard ;

-Il recouvre les impayés des clients,

-Il maintient un contact privilégié avec les créanciers ;

- Il établit et met en œuvre en collaboration avec le juriste, la procédure judiciaire de recouvrement ;

-Il collecte les informations pour le compte de la structure

          COMPETENCES REQUISES :

- Connaître la comptabilité publique, la comptabilité générale, analytique, les réglementations et les procédures comptables

-Savoir anticiper et prendre des initiatives.

- Maitriser les logiciels Word, Excel, Saari compta , Saari Paie.

- Avoir le sens de l’organisation ;

- Etre ordonné dans son classement et archivage

- Savoir respecter les délais, être rigoureux et précis.

          FORMATION ET DIPLOME REQUIS

- Etre titulaire d’un BTS ou d’un DUT en finances comptablité