COMPTABLE CHARGE DE LA TRESORERIE, DE LA COMPTABILITE

MISSIONS :

 

Le chargé
de  la trésorerie de la comptabilité et
du recouvrement a pour mission la tenue de la trésorerie (banque et caisse), de
la comptabilité générale et analytique de toutes les opérations de la structure
et du recouvrement des avoirs de la structure. ll est placé sous l’autorité
directe du Directeur Administratif et Financier.

 

 

             ACTIVITES PRINCIPALES :

Tenue de la
comptabilité financière

- Il élabore
le plan comptable et procède à la mise en place des schémas d’écriture;

- Il
enregistre à l’aide d’un logiciel, les opérations financières quotidiennes de
la structure ;

- Il
participe à la centralisation de la comptabilité de l’entreprise ;

- Il codifie
et enregistre les pièces comptables,

- Il
applique les procédures comptables et financières en vigueur dans la structure
conformément au manuel de procédures,

- Il tient
le logiciel de tous les journaux de caisse et de banque de la structure,

- Il assure
la gestion de la paie, des primes  et des
indemnités de l’ensemble du personnel,

- Il
participe à l’élaboration des états financiers ;

- Il
effectue les états de rapprochement bancaire ;

Tenue de la
trésorerie

- Il gère la
caisse de la structure ;

- Il est
l’interface entre les établissements financiers et la structure ;

- Il gère
les comptes bancaires de la structure,

- Il établit
la situation des comptes bancaires de la structure de façon hebdomadaire,

- Il
monte  les dossiers de demande de prêt et
les suit ;

Tenue du
recouvrement

- Il relance
les clients en retard ;

-Il recouvre
les impayés des clients,

-Il
maintient un contact privilégié avec les créanciers ;

- Il établit
et met en œuvre en collaboration avec le juriste, la procédure judiciaire de recouvrement ;

-Il collecte
les informations pour le compte de la structure

 

          COMPETENCES REQUISES :

 

- Connaître
la comptabilité publique, la comptabilité générale, analytique, les
réglementations et les procédures comptables

-Savoir
anticiper et prendre des initiatives.

- Maitriser
les logiciels Word, Excel, Saari compta , Saari Paie.

- Avoir le
sens de l’organisation ;

- Etre
ordonné dans son classement et archivage

- Savoir
respecter les délais, être rigoureux et précis.

 

 

          FORMATION
ET DIPLOME REQUIS

 

- Etre
titulaire d’un BTS ou d’un DUT en finances comptablité